Non perdi una valutazione di prop trading perche non sai trovare supporto e resistenza.
Di solito la perdi perche una volta che sei dentro, inizi a negoziare.
Hai vissuto questo loop: vedi un po' di verde, lo prendi velocemente... poi guardi il prossimo perdente superare lo stop che avevi promesso di rispettare perche "rimbalzera". Questa e la tassa emotiva del trading senza struttura.
Pensavo che il mio problema piu grande fossero le entrate. Poi ho capito che il mio vero problema iniziava dopo l'entrata, quando iniziavo a fare da babysitter al trade. Tagliavo i vincenti presto per evitare di restituire qualcosa. Oppure gli "davo spazio", allargavo gli stop e trasformavo una normale perdita di -1R in un evento di drawdown.
La soluzione non era un altro indicatore. Era costruire un contenitore per il trade: un piano con bracket che esegue allo stesso modo che tu ti senta sicuro, ansioso o distratto.
In Breve
- Smetterai di gestire dalle emozioni pre-pianificando stop, parziali e target prima di cliccare compra/vendi.
- Userai un framework a multipli R fissi (1R/2R/3R) che rende la gestione del trade ripetibile e adatta alle prop firm.
- Costruirai una routine da trader finanziato per fare journaling, rivedere e migliorare la gestione del trade senza modifiche a meta operazione.
Il vero nemico non e la tua entrata - sono le modifiche a meta trade
Le entrate contano. Ma la maggior parte dei prop trader non fallisce perche l'entrata era leggermente in ritardo.
Falliscono perche dopo l'entrata iniziano a reagire a ogni candela.
Questa e la classica trappola taglia-vincenti / tieni-perdenti:
- Prendi +0.3R perche hai paura che il mercato "se lo riprenda".
- Rifiuti di prendere -1R perche non vuoi avere torto.
- Sposti lo stop "solo un po'"... e ora la perdita e -1.6R, poi -2R.
- La chiami "gestione del trade", ma in realta stai gestendo i tuoi sentimenti.
Il prop trading peggiora le cose perche le regole sono sempre davanti ai tuoi occhi:
- Limite di perdita giornaliero
- Drawdown massimo
- Obiettivo di profitto con una timeline
Quando questi vincoli sono stretti, ogni tick puo sembrare personale. Inizi a fare trading sul P&L invece che sul tuo piano.
Suggerimento che conta davvero: Se le tue decisioni di gestione cambiano in base al risultato dell'ultimo trade, non stai facendo gestione del rischio - stai facendo gestione dell'umore.
Non hai bisogno di essere senza paura. Hai bisogno di essere sistematico.
Perche gli ordini bracket sono l'edge di un trader finanziato
Un ordine bracket ti costringe a rispondere alle uniche domande che contano prima di entrare:
- Dove ho torto? (stop loss)
- Dove vengo pagato? (take profit)
- Quanto perdo se ho torto? (position sizing)
- Cosa faro se ho ragione? (parziali + piano per il runner)
Quando imposti:
- uno stop fisso che non si muove,
- piu target di take profit,
- e riduzioni di size predeterminate (parziali),
...rimuovi la maggior parte dei punti decisionali che attivano il trading emotivo.
Questo e l'effetto "game-changer": piazzi il trade, il piano esegue, e smetti di fissare il grafico cercando motivi per interferire.
Cosa cambia nella tua psicologia del trading
Gli ordini bracket non "organizzano" solo il tuo trade. Cambiano la tua relazione con i risultati.
Il tuo lavoro diventa:
- Eseguire il setup
- Lasciare che il piano si svolga
- Rivedere il processo, non il dramma
Quel cambiamento e come un trader in sviluppo diventa un trader finanziato che riesce davvero a restare finanziato.
Insight ad alta leva: I bracket non ti rendono passivo. Ti rendono costante quando le tue emozioni vogliono il controllo.
Se la tua piattaforma non supporta ordini bracket
Alcune piattaforme rendono facili gli OCO/bracket. Altre no. Puoi comunque applicare la stessa logica con una versione manuale.
Usa questa gerarchia:
- Script di gestione scritto (le tue regole "se/allora" per le uscite)
- Alert nell'area dello stop e nelle aree target
- Ordini limite pre-impostati (anche se devi piazzarli uno per uno)
- Size piu piccola cosi l'esecuzione manuale non diventa esecuzione da panico
L'obiettivo non e uno strumento sofisticato.
L'obiettivo e rimuovere l'improvvisazione in tempo reale quando le emozioni sono alte.
Il framework dei multipli R che ferma il loop taglia-vincente / tieni-perdente
Se sei serio riguardo al prop trading, la tua gestione deve essere costante nel rischio, non solo costante nelle entrate.
E qui che entra R.
- 1R = il tuo rischio pianificato sul trade
- Esempio: se il tuo stop rappresenta $100 di perdita, allora 1R = $100
Ora ogni trade diventa comparabile. Il tuo journal diventa utilizzabile. E la tua gestione diventa ripetibile.
Un modello bracket semplice e adatto al prop (parti da qui)
Questo modello e progettato per superare la challenge e proteggere il tuo conto finanziato dopo:
- Stop: -1R (fisso; mai allargare)
- TP1: +1R (prendi il 30-50%)
- TP2: +2R (prendi il 25-40%)
- Runner: tieni la size rimanente verso +3R/+4R oppure traina con una singola regola
Perche funziona specificamente per il prop trading:
- Vieni pagato presto (riduce le uscite da panico e il comportamento "prendilo prima che scompaia")
- Hai ancora upside (non stai limitando i tuoi migliori trade)
- Proteggi il drawdown (non puoi "sperare" oltre lo stop)
Regola del mondo reale: Il tuo primo parziale non serve a massimizzare il profitto. Serve a comprare stabilita psicologica cosi puoi tenere il resto come un professionista.
"Sto lasciando soldi sul tavolo con i parziali?"
A volte, si.
Ma non stiamo risolvendo il problema del massimo profitto teorico. Stiamo risolvendo il problema che fa saltare le valutazioni: uscite emotive, stop allargati e sizing inconsistente.
Nel prop trading, la costanza batte la perfezione.
Se i parziali ti aiutano a smettere di auto-sabotarti, i "soldi lasciati" sono una spesa aziendale - il costo di restare in gioco abbastanza a lungo per scalare.
Il playbook degli ordini bracket (passo-passo)
Questa e la sequenza esatta da seguire per smettere di improvvisare.
Passo 1: Scegli lo stop basandoti sull'invalidazione (non sul comfort)
Prima di pensare al take profit, decidi dove il trade e sbagliato.
Buone posizioni per lo stop:
- Oltre lo swing high/low che definisce il setup
- Oltre un livello chiave + buffer per spread/volatilita
- Oltre la candela trigger (solo se si adatta al tuo sistema)
Cattive posizioni per lo stop:
- "Dove sembra sicuro"
- "Un po' sotto l'entrata"
- "Vedro cosa succede"
Se non hai un chiaro livello di invalidazione, non hai un trade.
Passo 2: Imposta un rischio in dollari fisso di 1R (prop trading prima)
Un trader finanziato vince sopravvivendo.
Scegli un livello di rischio che protegga le tue regole di drawdown e corrisponda alla tua attuale costanza.
Una progressione pratica per le valutazioni:
- Fase iniziale / inconsistente: 0.25% per trade
- Stabilizzazione / meno violazioni delle regole: 0.5% per trade
- Costanza dimostrata: fino all'1% solo se permesso e supportato dalle statistiche
Se continui a violare le regole sugli stop, il tuo rischio e troppo grande - per il tuo sistema nervoso.
Passo 3: Calcola la size della posizione dalla distanza dello stop
La maggior parte dei trader fa questo al contrario. Sceglie prima la size, poi piazza uno stop "da qualche parte".
Fallo professionalmente:
- Distanza dello stop = X tick/pip/centesimi
- Rischio = $Y (il tuo 1R)
- Size = $Y / (valore per tick x distanza dello stop)
Ora il tuo stop e reale.
Passo 4: Metti TP1 e TP2 a multipli R puliti
Inizia semplice:
- TP1 = +1R
- TP2 = +2R
Dopo potrai ottimizzare attorno alla struttura. Ma prima hai bisogno di una baseline ripetibile.
Passo 5: Scegli un template di parziali ed eseguilo per 20 trade
Non "personalizzare" ogni trade. E solo un'altra forma di emozione.
Template A (bilanciato)
- 50% fuori a 1R
- 25% fuori a 2R
- 25% runner
Template B (adatto al trend)
- 33% fuori a 1R
- 33% fuori a 2R
- 34% runner
Template C (costruttore di fiducia)
- 60% fuori a 1R
- 25% fuori a 2R
- 15% runner
Guida pratica: Se ti senti teso in ogni trade, esegui il Template C per un mese. Prima la stabilita. L'ottimizzazione dopo.
Passo 6: Scegli un metodo di trailing (e non cambiarlo a meta trade)
Scegli una regola per il runner:
- Traina dietro gli higher low / lower high (struttura)
- Traina di X ATR (volatilita)
- Sposta lo stop a breakeven solo dopo che TP1 si riempie (se il tuo mercato non e troppo rumoroso)
Il breakeven troppo presto e un killer comune del profitto in condizioni choppy. Se il tuo strumento e rumoroso, considera di tenere lo stop originale fino a TP1, poi stringi.
Passo 7: Riduci il tempo schermo (o saboterai comunque)
Se metti un bracket su un trade e poi guardi ogni tick, troverai comunque un motivo per interferire.
Nuova regola:
- Dopo l'entrata, controlla solo a orari prestabiliti (es. ogni 5-15 minuti) o quando scatta un alert.
Stai allenando un'abilita da trader finanziato: lasciare che il piano funzioni.
Errori comuni che tengono bloccati i prop trader
Se provi questo e "non funziona", di solito e uno di questi.
Allarghi ancora lo stop
Uno stop fisso significa fisso.
Allargare lo stop e come un piano pulito da -1R diventa un evento di drawdown casuale che minaccia la tua valutazione.
Se senti l'impulso di allargare:
- Il tuo stop e nel posto sbagliato per la volatilita, oppure
- La tua size e troppo grande perche tu esegua con calma
Prendi profitti a caso
Piccoli scalp possono funzionare, ma solo se il tuo stop e target sono ugualmente definiti.
Se stai prendendo piccole uscite basate sui sentimenti mentre lasci vagare le perdite, hai costruito il peggior mix per il prop trading:
- piccole vincite frequenti
- occasionali perdite sovradimensionate
- curva di equity che muore in un giorno brutto
Se scalpi, hai comunque bisogno di:
- uno stop definito
- un target definito
- un limite di perdita giornaliero che termina la sessione
Aggiungi complessita: troppi target, troppe regole
Piu target ≠meglio.
La complessita da alle tue emozioni piu leve da tirare.
Inizia con due target e un runner. Costruisci costanza nell'esecuzione. Poi ottimizza.
Cerchi di "gestire" una cattiva selezione di trade
La gestione del trade non e magia.
Se stai inseguendo volatilita, entrando tardi negli spike, o facendo trading senza chiara invalidazione, nessun bracket ti salvera costantemente.
Nel prop trading, il filtro piu semplice e questo:
Dura verita: Se un trade puo realisticamente portarti giu del 10%+ (a causa della leva, nessuna disciplina sullo stop, o rischio sovradimensionato), non stai facendo trading - stai giocando d'azzardo.
Resti in modalita-speranza sui perdenti
La modalita-speranza sembra confortante... finche non diventa costosa.
La tua soluzione meccanica:
- Lo stop viene piazzato immediatamente
- Lo stop non viene allargato
- La perdita viene accettata come costo di fare business
Quell'unica abitudine protegge il tuo conto finanziato piu di qualsiasi trucco sull'entrata.
Costruzione delle abitudini: una routine da trader finanziato per gestione costante
Non hai bisogno di piu motivazione. Hai bisogno di un processo che puoi ripetere nel tuo giorno peggiore.
Eseguilo per i prossimi 30 giorni di trading.
Checklist di gestione pre-market (5 minuti)
- [ ] Qual e il mio rischio massimo per trade oggi (1R)?
- [ ] Qual e la mia perdita massima per il giorno (es. -2R o -3R)?
- [ ] Quale template bracket sto usando (A/B/C)?
- [ ] Quale metodo di trailing usero oggi?
- [ ] Se raggiungo la perdita massima giornaliera, ho finito? (Si.)
Realta del prop trading: Il tuo stop giornaliero e un'assicurazione sulla carriera. Proteggere il capitale fa parte del superare la challenge - e una parte importante del restare finanziato.
Regole durante il trade (non negoziabili)
- [ ] Lo stop viene piazzato immediatamente
- [ ] Niente allargamento degli stop
- [ ] Niente cancellazione dei target perche "potrebbe andare oltre"
- [ ] Niente avvicinamento dei target perche "lo prendo e basta"
- [ ] Se qualcosa cambia, deve essere una regola pre-scritta - non un sentimento
Journal post-trade (3 domande)
- Ho seguito il piano bracket esattamente? (Si/No)
- Se no, cosa ho cambiato e perche?
- Quale sarebbe stato il risultato se non avessi fatto niente dopo l'entrata?
Quella terza domanda espone il sabotaggio velocemente.
Revisione settimanale: valuta l'esecuzione, non il P&L
Ogni weekend, traccia:
- Tasso di esecuzione (% di trade con zero violazioni delle regole)
- R medio per trade
- Perdita piu grande in R
- Numero di eventi di "ritocco"
Il tuo obiettivo non e "guadagnare di piu" questa settimana.
Il tuo obiettivo e "violare meno regole". La profittabilita spesso appare come effetto collaterale di un'esecuzione pulita.
Il cambio di mentalita che fa scattare tutto
La maggior parte dei trader cerca di sentirsi sicura prima, poi eseguire.
I professionisti eseguono prima - e la sicurezza viene costruita dalle prove.
Quando metti bracket ai tuoi trade, smetti di trattare ogni posizione come un verdetto sulla tua intelligenza. La tratti come una ripetizione in un lungo ciclo di allenamento.
E quando ti distacchi dai risultati individuali.
E quando smetti di inseguire.
E quando smetti di allargare gli stop.
Ecco la tua prossima mossa:
- Scegli un template bracket (A, B, o C)
- Facci trading per 20-30 trade senza "migliorarlo" a meta strada
- Registra l'esecuzione (non solo i risultati)
- Rivedi settimanalmente e aggiusta solo dopo aver dati
La costanza batte la perfezione - specialmente nel prop trading.
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