"सस्ते दामों" से पैनिक तक: Prop Trading के लिए नियम-आधारित Dip Plan

संक्षेप में (आप क्या सीखेंगे):

• स्पष्ट entries, invalidation और prop-safe position sizing के साथ नियम-आधारित dip plan कैसे बनाएँ।
• DCA बतौर strategy और DCA बतौर denial में अंतर—साथ ही कब averaging down नहीं करना है इसके कठोर नियम।
• Evaluation और funded-account drawdown limits का सम्मान करते हुए pullbacks को शांति से trade करने की व्यावहारिक routine + checklist।

महीनों तक कहना आसान है, "बस मुझे सस्ते दाम दो और मैं dip खरीद लूँगा।" फिर बाज़ार आखिरकार pullback करता है—और अचानक यह opportunity नहीं लगता। यह threat लगता है।

वह भावनात्मक बदलाव सामान्य है। आपका दिमाग गिरती कीमत को खतरे के रूप में देखता है, data के रूप में नहीं।

लेकिन एक funded trader (या prop trading challenge पास करने की कोशिश कर रहे trader) के रूप में, आप डर, feelings या उम्मीद से trade नहीं कर सकते। आप एक rulebook से trade करते हैं: daily loss limits, max drawdown, consistency rules, और यह वास्तविकता कि एक खराब averaging-down sequence आपकी evaluation खत्म कर सकती है।

तो "dip खरीदो" की जगह, आपको नियम-आधारित dip plan चाहिए:

• कहाँ entry करें
• कहाँ आप गलत हैं (invalidation)
• कितना risk करें
• अगर/कब scale करें
• कब कुछ न करें

चलिए बनाते हैं।

सस्ते दाम मतलब अपने आप बेहतर Trades नहीं

"सस्ता" कोई setup नहीं है। बस एक नया माहौल है।

जब कीमत गिरती है, traders आमतौर पर तीन समूहों में बँटते हैं:

1. तैयार खरीदार: liquid, धैर्यवान, अपने levels का इंतज़ार करते हुए।
2. Overexposed holders: पहले से long, पहले से stressed, bounce की उम्मीद में।
3. जमे हुए दर्शक: हमेशा "और सस्ता" का इंतज़ार, कभी execute नहीं करते।

Prop trading की हकीकत: आपका लक्ष्य सबसे बहादुर dip buyer बनना नहीं है। आपका लक्ष्य वह trader बनना है जो हरे और लाल दिनों में एक ही process चला सके।

सस्ते दाम signal नहीं हैं। ये context हैं। आपका edge इस बात से आता है कि आप उस context के अंदर क्या करते हैं।

क्यों नियम-आधारित Dip Plan Prop Accounts बचाता है

Pullbacks अकेले prop accounts नहीं मारते। अनियोजित व्यवहार मारता है।

सबसे आम evaluation blow-up ऐसा दिखता है:

• आप पहली dip entry लेते हैं।
• कीमत और गिरती है।
• आप "अपना average सुधारने" के लिए जोड़ते हैं।
• फिर से जोड़ते हैं।
• आपकी position बढ़ती है जबकि structure बिगड़ता है।
• एक सामान्य pullback drawdown event बन जाता है।

वह strategy नहीं है। वह leverage के साथ उम्मीद है।

और prop trading में एक brutal सच्चाई बनी हुई है:

• आप directionally सही हो सकते हैं…
• और फिर भी fail हो सकते हैं…
• अगर सही होने का रास्ता drawdown rules तोड़ता है।

एक असली dip plan पाँच सवालों का जवाब देता है:

1. मैं कहाँ entry करूँ?
2. मैं कहाँ गलत हूँ (invalidation)?
3. प्रति trade मेरा risk क्या है?
4. मेरा scaling rule क्या है (अगर कोई हो)?
5. मैं कब कुछ नहीं करूँ?

Pro Tip: अगर आपका plan स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि कब dip नहीं खरीदना है, तो आपके पास plan नहीं है—opinion है।

अपना Dip Plan बनाएँ: Entries, Invalidation, और "कुछ न करो" Zone

यह framework विशेष रूप से prop trading की सीमाओं के लिए बना है: tight drawdown limits, error के लिए सीमित जगह, और दोहराने योग्य execution की ज़रूरत।

Step 1: Market Regime परिभाषित करें (Dip सोचने से पहले)

हर dip खरीदने लायक नहीं है। आपका पहला काम regime label करना है।

तीन regime:

• Trend dip: स्पष्ट uptrend (higher highs / higher lows) के अंदर pullback।
• Range dip: एक defined range की lower band में pullback।
• Breakdown dip: lower lows, key support खो चुका, downside momentum बढ़ रहा।

ज़्यादातर "panic dip buying" तब होती है जब traders breakdown dip को trend dip समझ लेते हैं।

नियम: केवल trend या range conditions में dip खरीदें—जब तक आपके पास proven reversal model न हो और risk इतना छोटा हो कि failure झेल सकें।

Step 2: एक Dip Entry Model चुनें (Trade के बीच में Styles न मिलाएँ)

Prop account तब damage होता है जब आप short-term trader के रूप में शुरू करते हैं और गलती से long-term investor बन जाते हैं क्योंकि आपने invalidation मानने से इनकार किया।

एक entry model चुनें और उस पर टिके रहें।

Model A: Pullback to Structure (prop के लिए सबसे अच्छा all-around)

• Support zone mark करें (previous swing low, daily level, VWAP band, demand area)।
• कीमत के उस zone में आने का इंतज़ार करें।
• Trigger की ज़रूरत: reclaim + close, bullish market-structure shift, failure swing, आदि।

क्यों काम करता है: आप "सस्ता" नहीं खरीद रहे। आप confirmation के साथ defined support खरीद रहे हैं।

Model B: Mean Reversion (केवल range)

• Range high/low और "mean" (midline) define करें।
• Range के नीचे stop के साथ lower band खरीदें।
• पहले mean की तरफ profit लें।

क्यों काम करता है: systematic है—अगर range टूटे, आप बाहर।

Model C: Reversal (advanced और strictly limited size)

• केवल exhaustion/capitulation के बाद (flush + reclaim, major wick, clear absorption)।
• चौड़ा stop, छोटा size, तेज़ profit-taking।

क्यों खतरनाक है: reversal traders आमतौर पर कम आँकते हैं कि breakdown कितनी देर तक breakdown कर सकता है।

Pro Tip: अगर एक वाक्य में अपना entry model नहीं बता सकते, तो trade के बीच में improvise करेंगे—और improvisation से drawdowns बढ़ते हैं।

Step 3: Invalidation Professional की तरह सेट करें (Hopeful person की तरह नहीं)

Invalidation वह exact price level है जहाँ आपका setup valid नहीं रहता।

तुरंत इस्तेमाल करने योग्य उदाहरण:

• Support का reclaim खरीदा? Invalidation है level के नीचे वापस close।
• Uptrend में higher low खरीदा? Invalidation है उस swing low के नीचे।
• Range low खरीदा? Invalidation है clean breakdown + range के नीचे acceptance।

ज़्यादातर dip buyers invalidation से बचते हैं क्योंकि वे पहले से DCA plan कर रहे हैं। यह उल्टा है।

Pro Tip: Invalidation कीमत होनी चाहिए, feeling नहीं। "बुरा लगे तो निकल जाऊँगा" risk management नहीं है।

Step 4: Trade को इतना Size करें कि Plan Follow कर सकें

Prop trading में, risk management optional नहीं है। यह पूरा game है।

Pullbacks अक्सर volatile होते हैं, मतलब stops चौड़े होते हैं। अगर stop चौड़ा है, तो size छोटा होना चाहिए।

व्यावहारिक prop-friendly baseline (अपनी firm के rules के अनुसार adjust करें):

• प्रति trade risk: 0.25%–0.50%
• एक साथ max total open risk: 0.50%–1.00%
• प्रतिदिन max losing trades: 2 (फिर बंद)

इसी तरह आप chop में survive करते हैं और साफ़ setup आने पर गोलियाँ बचाए रखते हैं।

Step 5: "कुछ न करो" Zone Define करें (गायब टुकड़ा)

ज़्यादातर traders सोचते हैं discipline trade लेना है। असली discipline trade छोड़ना है जब chart आपसे कुछ बेवकूफ़ी करने की विनती कर रहा हो।

आपका कुछ-न-करो zone शामिल करता है:

• कीमत सीधी लाइन में गिर रही है (कोई base नहीं, कोई pause नहीं, कोई reclaim नहीं)
• Volatility इतनी बढ़ गई कि stop तीन गुना करना पड़े
• आपकी thesis "सस्ता है" है, "support ने पकड़ा + trigger हुआ" नहीं
• आप दिन में पहले से नुकसान में हैं (और "ठीक करने" की कोशिश कर रहे)
• आप किसी number से बँधे हैं ("यहाँ bounce होना चाहिए") structure से नहीं

अगर कुछ-न-करो zone में trade करते हैं, तो बाज़ार ड्राइव कर रहा है और आप passenger हैं।

Pro Tip: अगर entry का एकमात्र कारण भावनात्मक राहत है, तो आप execute नहीं कर रहे—self-medicate कर रहे हैं।

Funded Traders के लिए DCA: कब Smart है vs कब Self-Sabotage है

सीधे कहें: DCA स्वभाव से गलत नहीं है। बिना योजना averaging down गलत है।

सबसे आम prop failure pattern "DCA as denial" है—जोड़ना इसलिए कि आप uncomfortable हैं, इसलिए नहीं कि setup improve हुआ।

दो DCA Approaches जो Prop-Friendly हो सकते हैं

1) Zone में planned scaling (risk पहले से capped)

Entry से पहले define करें:

• Total risk (उदाहरण: पूरे idea के लिए 0.50%)
• Entries की संख्या (2–3)
• हर entry के लिए exact prices
• Single invalidation level

उदाहरण scenario (structure pullback):

• Entry 1: support zone का पहला touch (छोटा size)
• Entry 2: zone में गहरा (अगर पहुँचे)
• Stop: zone के नीचे (invalidation)
• Total risk: अभी भी 0.50% पर capped

अगर plan total risk cap नहीं करता, तो यह scaling नहीं—escalation है।

2) Confirmation के बाद add करना (averaging up, down नहीं)

यह funded trader version है "scaling" का।

• अपने level पर छोटा enter करें।
• केवल तब add करें जब बाज़ार ने साबित किया कि आप सही हैं (reclaim hold हुआ, higher low बना, structure आपके favor में टूटा)।

Average price खराब हो सकता है, लेकिन probability improve होती है। यही बात है।

Pro Tip: अगर बाज़ार ने नहीं दिखाया कि आप सही हैं, तो add करना आमतौर पर सिर्फ़ और tuition भरना है।

कब DCA नहीं करना है (Hard Rules)

Prop evaluation में survive करना है तो ये non-negotiable हैं:

• Breakdown में DCA न करें (lower lows, key support गया, कोई reclaim नहीं)।
• नुकसान में होने से DCA न करें (P&L setup नहीं है)।
• Volatility expansion के दौरान DCA न करें (sizing model टूट जाता है)।
• Pre-planned entries के बिना DCA न करें (prices और adds की संख्या entry से पहले तय)।
• Invalidation unclear हो तो DCA न करें ("कहीं नीचे" stop नहीं है)।
• Daily loss limit के पास DCA न करें (एक candle दिन बर्बाद कर सकती है)।

Pro Tip: अगर अगला add आपको trade की और ज़्यादा परवाह कराए, तो आप overexposed हैं।

आम Dip-Buying गलतियाँ जो Prop Challenges उड़ाती हैं

गलती 1: "सस्ता" को "सुरक्षित" समझना

अगर structure टूट रहा है और liquidity नीचे जा रही है तो कम कीमत ज़्यादा risk हो सकती है।

गलती 2: Setup की जगह Number से चिपकना

"मैं 20k पर खरीदूँगा" एक watchlist idea है—trading plan नहीं।

आपकी entry को trigger और defined invalidation चाहिए।

गलती 3: DCA को Stop-Loss की जगह इस्तेमाल करना

अगर stop इस्तेमाल करने से मना करते हैं क्योंकि averaging down plan है, तो आप risk manage नहीं कर रहे—उससे छुप रहे हैं।

गलती 4: पहले Touch पर Full Size जाना

पहले touch bounce करते हैं… और अक्सर fail होते हैं। Professionals उस uncertainty का सम्मान करते हैं।

छोटा शुरू करें। बाज़ार को अपना size कमाने दें।

गलती 5: Bounce मिस करने के बाद Revenge Trading

आप move मिस करते हैं, फिर अगली dip entry force करके "पूरा" करते हैं।

वह execution नहीं है। वह emotion है जो बदला लेने की कोशिश कर रही है।

Pro Tip: Trade मिस करना irritating है। Trade force करना expensive है।

Dip Plan Routine: Red Markets में शांत रखने वाली आदतें

यहाँ ट्रेडिंग मनोविज्ञान practical बनता है।

आप occasion तक नहीं उठते। अपने system के level तक गिरते हैं।

Daily Pre-Market (10 मिनट)

• 2–3 key levels mark करें (support zones + invalidation levels)।
• Regime label करें: trend dip, range dip, या breakdown।
• दिन का max loss लिखें (daily loss limit buffer सहित)।
• एक setup चुनें जो आज trade करेंगे।

Dip Entry Checklist (इसे print करें)

किसी भी dip trade में enter करने से पहले:

• [ ] किस regime में हैं (trend/range/breakdown)?
• [ ] मेरा exact entry trigger क्या है?
• [ ] Invalidation कहाँ है (price level)?
• [ ] मेरी stop distance क्या है?
• [ ] 0.25%–0.5% risk पर position size क्या है?
• [ ] यह A+ setup है—या मैं bored/scared हूँ?
• [ ] गलत हुआ तो daily loss limits में रहूँगा?
• [ ] मेरा profit plan क्या है (first target + runner rules)?

अगर 15 seconds में जवाब नहीं दे सकते, click करने के लिए तैयार नहीं हैं।

Post-Trade Journal (5 मिनट)

हर बार यह log करें:

• Setup type (trend dip / range dip / reversal)
• Entry reason (एक वाक्य)
• Invalidation level
• Plan follow किया? (हाँ/नहीं)
• Emotion rating (1–10)
• अगली बार के लिए एक lesson

इसी तरह consistency बनती है: predict करके नहीं, बल्कि document और repeat करके जो काम करता है।

Mindset Shift: आपको Confidence नहीं चाहिए—Clarity चाहिए

बाज़ार में हमेशा विपरीत विचार होते हैं। कोई सस्ता चाहता है। कोई ऊपर चाहता है। कोई hedge कर रहा है। कोई liquidate करने को मजबूर है।

अगर उस शोर को खुद को चलाने देंगे, तो "मुझे सस्ते दाम चाहिए थे" से candles लाल होते ही panic में पहुँच जाएँगे।

Clarity funded trader का edge है:

• मुझे पता है मैं क्या trade करता हूँ।
• मुझे पता है कहाँ गलत हूँ।
• मुझे पता है कितना खोने को तैयार हूँ।
• मुझे पता है कब कुछ नहीं करूँगा।

यही असली confidence है: bravado नहीं, prediction नहीं—process।

आपका अगला कदम सरल और specific है:

1. एक market चुनें जो trade करते हैं।
2. अपना support zone और invalidation mark करें।
3. Scaling rule तय करें (या consistent होने तक DCA पूरी तरह ban करें)।
4. अगले 20 setups छोटे risk पर trade करें और execution पर grade दें—P&L पर नहीं।

अगर इस process को real funded path पर ले जाना चाहते हैं, तो serious risk control और repeatable execution के लिए बनी firm से शुरू करें। Fondeo.xyz पर जाएँ अपनी funded trader यात्रा शुरू करने के लिए—और वे routines बनाएँ जो बाज़ार के uncomfortable होने पर भी आपको game में रखें।

धैर्य रखें। अनुशासित रहें। अपने नियमों को भारी काम करने दें।

— Jason Salomon