En Bref (ce que vous retiendrez) :
- Comment construire un plan d'achat de creux basé sur des règles avec des entrées claires, une invalidation et un dimensionnement sûr pour le prop.
- La différence entre le DCA comme stratégie et le DCA comme déni—plus des règles strictes pour quand ne pas moyenner à la baisse.
- Une routine pratique + checklist pour trader les replis sereinement tout en respectant les limites de drawdown d'évaluation et de compte funded.
Pendant des mois, c'est facile de dire : « Donnez-moi juste des prix plus bas et j'achèterai le creux. » Puis le marché recule enfin—et soudain, ça ne ressemble plus à une opportunité. Ça ressemble à une menace.
Ce basculement émotionnel est normal. Votre cerveau traite la baisse des prix comme un danger, pas comme des données.
Mais en tant que funded trader (ou un trader essayant de réussir un challenge de prop trading), vous ne pouvez pas trader la peur, les vibrations ou l'espoir. Vous tradez un règlement : limites de perte quotidiennes, drawdown maximum, règles de consistance, et la réalité qu'une mauvaise séquence de moyennage à la baisse peut terminer votre évaluation.
Donc au lieu d'« acheter le creux », vous avez besoin d'un plan d'achat de creux basé sur des règles :
- Où vous entrez
- Où vous avez tort (invalidation)
- Combien vous risquez
- Si/quand vous augmentez
- Quand vous ne faites rien
Construisons-le.
Des Prix Plus Bas Ne Signifient Pas Automatiquement de Meilleurs Trades
« Plus bas » n'est pas un setup. C'est juste un nouvel environnement.
Quand le prix baisse, les traders tombent typiquement dans trois catégories :
- Acheteurs préparés : liquides, patients, attendant leurs niveaux.
- Détenteurs surexposés : déjà long, déjà stressés, espérant un rebond.
- Observateurs paralysés : attendant toujours « encore plus bas », n'exécutant jamais réellement.
Voici la réalité du prop trading : votre objectif n'est pas d'être le plus courageux à acheter les creux. Votre objectif est d'être le trader qui peut exécuter le même processus les jours verts et les jours rouges.
Les prix plus bas ne sont pas un signal. C'est un contexte. Votre edge vient de ce que vous faites à l'intérieur de ce contexte.
Pourquoi un Plan de Creux Basé sur des Règles Sauve les Comptes Prop
Les replis ne tuent pas les comptes prop par eux-mêmes. Le comportement non planifié si.
L'explosion d'évaluation la plus courante ressemble à ça :
- Vous prenez la première entrée sur le creux.
- Le prix continue de baisser.
- Vous ajoutez « pour améliorer votre moyenne. »
- Vous ajoutez encore.
- Votre position grossit tandis que la structure se dégrade.
- Un repli normal se transforme en événement de drawdown.
Ce n'est pas de la stratégie. C'est de l'espoir avec du levier.
Et le prop trading a une vérité brutale intégrée :
- Vous pouvez avoir la bonne direction…
- et quand même échouer…
- si le chemin pour avoir raison viole les règles de drawdown.
Un vrai plan de creux répond à cinq questions :
- Où est-ce que j'entre ?
- Où ai-je tort (invalidation) ?
- Quel est mon risque par trade ?
- Quelle est ma règle d'augmentation (le cas échéant) ?
- Quand est-ce que je ne fais rien ?
Pro Tip : Si votre plan ne vous dit pas explicitement quand ne pas acheter le creux, vous n'avez pas un plan—vous avez une opinion.
Construisez Votre Plan de Creux : Entrées, Invalidation et la Zone « Ne Rien Faire »
Ce framework est conçu spécifiquement pour les contraintes du prop trading : limites de drawdown serrées, marge d'erreur limitée et besoin d'exécution reproductible.
Étape 1 : Définissez le Régime de Marché (Avant Même de Penser « Creux »)
Tous les creux ne sont pas achetables. Votre premier travail est d'étiqueter le régime.
Les trois régimes :
- Creux en tendance : repli dans une tendance haussière claire (plus hauts / plus bas ascendants).
- Creux en range : repli vers la bande inférieure d'un range défini.
- Creux en cassure : plus bas successifs, support clé perdu, momentum baissier accélérant.
La plupart des « achats de creux paniques » se produisent quand les traders traitent un creux en cassure comme un creux en tendance.
Règle : N'achetez les creux que dans des conditions de tendance ou de range—sauf si vous avez un modèle de retournement éprouvé et que le risque est assez petit pour survivre à un échec.
Étape 2 : Choisissez Un Modèle d'Entrée sur Creux (Ne Mélangez Pas les Styles en Cours de Trade)
Un compte prop est endommagé quand vous commencez comme trader court terme et devenez accidentellement un investisseur long terme parce que vous avez refusé d'accepter l'invalidation.
Choisissez un modèle d'entrée et tenez-vous-y.
Modèle A : Pullback vers Structure (le meilleur polyvalent pour le prop)
- Marquez une zone de support (swing low précédent, niveau journalier, bande VWAP, zone de demande).
- Attendez que le prix trade dans cette zone.
- Exigez un trigger : reclaim + clôture, shift haussier de structure de marché, failure swing, etc.
Pourquoi ça marche : vous n'achetez pas « pas cher ». Vous achetez un support défini avec confirmation.
Modèle B : Retour à la Moyenne (range uniquement)
- Définissez le haut/bas du range et la « moyenne » (ligne médiane).
- Achetez la bande inférieure avec un stop sous le range.
- Prenez les profits vers la moyenne d'abord.
Pourquoi ça marche : c'est systématique—si le range casse, vous sortez.
Modèle C : Retournement (avancé et strictement limité en taille)
- Uniquement après des signes d'épuisement/capitulation (flush + reclaim, mèche majeure, absorption claire).
- Stop plus large, taille plus petite, prise de profit plus rapide.
Pourquoi c'est dangereux : les traders de retournement sous-estiment généralement combien de temps une cassure peut continuer à casser.
Pro Tip : Si vous ne pouvez pas nommer votre modèle d'entrée en une phrase, vous improviserez en cours de trade—et l'improvisation est la façon dont les drawdowns s'étendent.
Étape 3 : Définissez l'Invalidation Comme un Professionnel (Pas Comme Quelqu'un d'Optimiste)
L'invalidation est le niveau de prix exact où votre setup n'est plus valide.
Exemples utilisables immédiatement :
- Acheté un reclaim de support ? L'invalidation est une clôture retour sous le niveau.
- Acheté un plus bas ascendant en tendance haussière ? L'invalidation est sous ce swing low.
- Acheté le bas du range ? L'invalidation est une cassure nette + acceptation sous le range.
La plupart des acheteurs de creux évitent l'invalidation parce qu'ils planifient déjà de faire du DCA. C'est à l'envers.
Pro Tip : L'invalidation doit être un prix, pas un sentiment. « Je sortirai si ça a l'air mauvais » n'est pas de la gestion du risque.
Étape 4 : Dimensionnez le Trade Pour Pouvoir Suivre le Plan
En prop trading, votre gestion du risque n'est pas optionnelle. C'est tout le jeu.
Les replis sont souvent volatils, ce qui signifie que les stops ont tendance à être plus larges. Si votre stop est plus large, votre taille doit être plus petite.
Une base pratique prop-friendly (ajustez aux règles de votre firme) :
- Risque par trade : 0,25%–0,50%
- Risque total max ouvert en même temps : 0,50%–1,00%
- Trades perdants max par jour : 2 (puis arrêt)
C'est ainsi que vous survivez au chop et gardez des cartouches quand le setup propre apparaît enfin.
Étape 5 : Définissez la Zone « Ne Rien Faire » (La Pièce Manquante)
La plupart des traders pensent que la discipline c'est prendre le trade. La vraie discipline c'est passer le trade quand le graphique vous supplie de faire quelque chose de stupide.
Votre zone de ne rien faire inclut :
- Le prix chute en ligne droite (pas de base, pas de pause, pas de reclaim)
- La volatilité s'étend tellement que votre stop devrait tripler
- Votre thèse est « c'est moins cher » au lieu de « le support a tenu + trigger déclenché »
- Vous êtes déjà en perte sur la journée (et essayez de « réparer »)
- Vous êtes ancré à un chiffre (« ça doit rebondir ici ») au lieu d'une structure
Si vous tradez dans la zone de ne rien faire, le marché conduit et vous êtes le passager.
Pro Tip : Si la seule raison pour laquelle vous voulez entrer est le soulagement émotionnel, vous n'exécutez pas—vous vous automédiquez.
DCA pour les Funded Traders : Quand C'est Intelligent vs Quand C'est de l'Autosabotage
Soyons directs : le DCA n'est pas fondamentalement mauvais. Moyenner à la baisse sans plan l'est.
Le schéma d'échec prop le plus courant est « le DCA comme déni »—ajouter parce que vous êtes mal à l'aise, pas parce que le setup s'est amélioré.
Les Deux Approches DCA Qui Peuvent Être Prop-Friendly
1) Mise à l'échelle planifiée dans une zone (risque plafonné dès le départ)
Vous définissez avant l'entrée :
- Risque total (exemple : 0,50% pour toute l'idée)
- Nombre d'entrées (2–3)
- Prix exacts pour chaque entrée
- Le seul niveau d'invalidation
Scénario exemple (pullback vers structure) :
- Entrée 1 : premier toucher de la zone de support (petite taille)
- Entrée 2 : plus profond dans la zone (si atteint)
- Stop : sous la zone (invalidation)
- Risque total : toujours plafonné à 0,50%
Si votre plan ne plafonne pas le risque total, ce n'est pas de la mise à l'échelle—c'est de l'escalade.
2) Ajouter après confirmation (moyenner à la hausse, pas à la baisse)
C'est la version funded trader du « scaling ».
- Entrez petit sur votre niveau.
- Ajoutez seulement après que le marché vous a prouvé que vous avez raison (reclaim tient, plus bas ascendant se forme, structure casse en votre faveur).
Votre prix moyen peut empirer, mais votre probabilité s'améliore. C'est le but.
Pro Tip : Si le marché ne vous a pas montré que vous avez raison, ajouter c'est généralement juste payer plus de frais de scolarité.
Quand NE PAS Faire de DCA (Règles Strictes)
Ce sont des non-négociables si vous voulez survivre à une évaluation prop :
- Ne faites pas de DCA dans une cassure (plus bas successifs, support clé perdu, pas de reclaim).
- Ne faites pas de DCA parce que vous perdez (le P&L n'est pas un setup).
- Ne faites pas de DCA pendant l'expansion de volatilité (votre modèle de sizing casse).
- Ne faites pas de DCA sans entrées préplanifiées (prix et nombre d'ajouts définis avant l'entrée).
- Ne faites pas de DCA si l'invalidation est floue (« quelque part en dessous » n'est pas un stop).
- Ne faites pas de DCA près de votre limite de perte quotidienne (une bougie peut ruiner la journée).
Pro Tip : Si votre prochain ajout fait que vous vous souciez davantage du trade, vous êtes surexposé.
Erreurs Courantes d'Achat de Creux Qui Font Exploser les Challenges Prop
Erreur 1 : Confondre « Plus Bas » Avec « Plus Sûr »
Un prix plus bas peut signifier un risque plus élevé si la structure casse et la liquidité descend.
Erreur 2 : S'Ancrer à un Chiffre Au Lieu d'un Setup
« J'achèterai à 20k » est une idée de watchlist—pas un plan de trading.
Votre entrée a besoin d'un trigger et d'une invalidation définie.
Erreur 3 : Utiliser le DCA Comme Remplacement du Stop-Loss
Si vous refusez d'utiliser un stop parce que vous prévoyez de moyenner à la baisse, vous ne gérez pas le risque—vous le fuyez.
Erreur 4 : Aller en Taille Maximale au Premier Toucher
Les premiers touchers rebondissent… et échouent souvent. Les professionnels respectent cette incertitude.
Commencez petit. Laissez le marché mériter votre taille.
Erreur 5 : Revenge Trading Après Avoir Raté le Rebond
Vous ratez un mouvement, puis le « compensez » en forçant la prochaine entrée sur le creux.
Ce n'est pas de l'exécution. C'est l'émotion qui essaie de se venger.
Pro Tip : Rater un trade est agaçant. Forcer un trade est coûteux.
La Routine du Plan de Creux : Habitudes Qui Vous Gardent Calme dans les Marchés Rouges
C'est là que la psychologie du trading devient pratique.
Vous ne vous élevez pas à la hauteur de l'occasion. Vous tombez au niveau de votre système.
Pré-Market Quotidien (10 minutes)
- Marquez 2–3 niveaux clés (zones de support + niveaux d'invalidation).
- Étiquetez le régime : creux en tendance, creux en range ou cassure.
- Écrivez votre perte max pour la journée (buffer de limite de perte quotidienne inclus).
- Choisissez un setup que vous traderez aujourd'hui.
Checklist d'Entrée sur Creux (imprimez ceci)
Avant d'entrer tout trade sur un creux :
- [ ] Dans quel régime sommes-nous (tendance/range/cassure) ?
- [ ] Quel est mon trigger d'entrée exact ?
- [ ] Où est l'invalidation (niveau de prix) ?
- [ ] Quelle est la distance de mon stop ?
- [ ] Quelle est la taille de ma position à 0,25%–0,5% de risque ?
- [ ] Est-ce un setup A+—ou suis-je ennuyé/effrayé ?
- [ ] Si j'ai tort, est-ce que je reste dans les limites de perte quotidiennes ?
- [ ] Quel est mon plan de profit (premier objectif + règles de runner) ?
Si vous ne pouvez pas répondre à cela en 15 secondes, vous n'êtes pas prêt à cliquer.
Journal Post-Trade (5 minutes)
Enregistrez ceci à chaque fois :
- Type de setup (creux en tendance / creux en range / retournement)
- Raison d'entrée (une phrase)
- Niveau d'invalidation
- Avez-vous suivi votre plan ? (Oui/Non)
- Rating d'émotion (1–10)
- Une leçon pour la prochaine fois
C'est ainsi que vous construisez la consistance : pas en prédisant, mais en documentant et répétant ce qui fonctionne.
Le Changement de Mentalité : Vous N'Avez Pas Besoin de Confiance—Vous Avez Besoin de Clarté
Les marchés contiennent toujours des visions opposées. Quelqu'un veut moins cher. Quelqu'un veut plus haut. Quelqu'un couvre. Quelqu'un est forcé de liquider.
Si vous laissez ce bruit vous guider, vous passerez de « je voulais des prix plus bas » à la panique dès que les bougies deviennent rouges.
La clarté est l'edge du funded trader :
- Je sais ce que je trade.
- Je sais où j'ai tort.
- Je sais combien je suis prêt à perdre.
- Je sais quand je ne ferai rien.
C'est la vraie confiance : pas de la bravade, pas de la prédiction—du processus.
Votre prochaine étape est simple et spécifique :
- Choisissez un marché que vous tradez.
- Marquez votre zone de support et invalidation.
- Décidez votre règle d'augmentation (ou interdisez le DCA entièrement jusqu'à être consistant).
- Tradez les 20 prochains setups à petit risque et notez-vous sur l'exécution—pas le P&L.
Si vous voulez amener ce processus sur un vrai chemin funded, commencez avec une firme construite pour un contrôle du risque sérieux et une exécution reproductible. Rendez-vous sur Fondeo.xyz pour commencer votre parcours de funded trader—et construisez les routines qui vous maintiennent dans le jeu quand le marché cesse d'être confortable.
Restez patient. Restez discipliné. Laissez vos règles faire le gros du travail.
— Jason Salomon
