Von "Günstigeren Preisen" zur Panik: Ein Regelbasierter Dip-Plan für Prop Trading

Kurzfassung (was du mitnimmst):

• Wie du einen regelbasierten Dip-Plan mit klaren Einstiegen, Invalidierung und prop-sicherem Positionsgrößen-Management aufbaust.
• Der Unterschied zwischen DCA als Strategie und DCA als Verleugnung—plus harte Regeln, wann man nicht nachkaufen sollte.
• Eine praktische Routine + Checkliste, um Rücksetzer ruhig zu traden und dabei die Drawdown-Limits von Evaluierung und Funded-Konten zu respektieren.

Monatelang ist es einfach zu sagen: „Gebt mir nur günstigere Preise und ich kaufe den Dip." Dann zieht der Markt endlich zurück—und plötzlich fühlt es sich nicht wie eine Chance an. Es fühlt sich wie eine Bedrohung an.

Dieser emotionale Umschwung ist normal. Dein Gehirn behandelt fallende Preise als Gefahr, nicht als Daten.

Aber als Funded Trader (oder ein Trader, der versucht, eine Prop-Trading-Challenge zu bestehen), kannst du nicht mit Angst, Gefühlen oder Hoffnung traden. Du tradest nach einem Regelwerk: tägliche Verlustgrenzen, maximaler Drawdown, Konsistenzregeln und die Realität, dass eine schlechte Nachkauf-Sequenz deine Evaluierung beenden kann.

Statt „den Dip kaufen" brauchst du also einen regelbasierten Dip-Plan:

• Wo du einsteigst
• Wo du falsch liegst (Invalidierung)
• Wie viel du riskierst
• Ob/wann du skalierst
• Wann du nichts tust

Lass uns ihn aufbauen.

Günstigere Preise Bedeuten Nicht Automatisch Bessere Trades

„Günstiger" ist kein Setup. Es ist einfach ein neues Umfeld.

Wenn der Preis fällt, fallen Trader typischerweise in drei Gruppen:

1. Vorbereitete Käufer: liquide, geduldig und auf ihre Levels wartend.
2. Überexponierte Halter: bereits long, bereits gestresst, auf einen Bounce hoffend.
3. Eingefrorene Beobachter: warten immer auf „noch günstiger," führen aber nie aus.

Die Prop-Trading-Realität: Dein Ziel ist es nicht, der mutigste Dip-Käufer zu sein. Dein Ziel ist es, der Trader zu sein, der denselben Prozess an grünen und roten Tagen ausführen kann.

Günstigere Preise sind kein Signal. Sie sind ein Kontext. Dein Edge kommt davon, was du innerhalb dieses Kontexts tust.

Warum ein Regelbasierter Dip-Plan Prop-Konten Rettet

Rücksetzer allein töten keine Prop-Konten. Ungeplantes Verhalten schon.

Der häufigste Evaluierungs-Blow-up sieht so aus:

• Du nimmst den ersten Dip-Einstieg.
• Der Preis fällt weiter.
• Du fügst hinzu, „um deinen Durchschnitt zu verbessern."
• Du fügst nochmal hinzu.
• Deine Position wird größer, während die Struktur schlechter wird.
• Ein normaler Rücksetzer wird zum Drawdown-Event.

Das ist keine Strategie. Das ist Hoffnung mit Hebel.

Und Prop Trading hat eine brutale Wahrheit eingebaut:

• Du kannst die Richtung richtig haben…
• und trotzdem scheitern…
• wenn der Weg zum Richtigliegen die Drawdown-Regeln verletzt.

Ein echter Dip-Plan beantwortet fünf Fragen:

1. Wo steige ich ein?
2. Wo liege ich falsch (Invalidierung)?
3. Was ist mein Risiko pro Trade?
4. Was ist meine Skalierungsregel (falls vorhanden)?
5. Wann tue ich nichts?

Pro Tip: Wenn dein Plan dir nicht explizit sagt, wann du den Dip nicht kaufen sollst, hast du keinen Plan—du hast eine Meinung.

Baue Deinen Dip-Plan: Einstiege, Invalidierung und die „Nichts Tun"-Zone

Dieses Framework ist speziell für Prop-Trading-Beschränkungen konzipiert: enge Drawdown-Limits, wenig Spielraum für Fehler und die Notwendigkeit wiederholbarer Ausführung.

Schritt 1: Definiere das Marktregime (Bevor Du Überhaupt an „Dip" Denkst)

Nicht jeder Dip ist kaufbar. Dein erster Job ist es, das Regime zu bestimmen.

Die drei Regime:

• Trend-Dip: Rücksetzer innerhalb eines klaren Aufwärtstrends (höhere Hochs / höhere Tiefs).
• Range-Dip: Rücksetzer in das untere Band einer definierten Range.
• Breakdown-Dip: tiefere Tiefs, wichtiger Support verloren, Abwärtsmomentum beschleunigt.

Die meisten „panischen Dip-Käufe" passieren, wenn Trader einen Breakdown-Dip wie einen Trend-Dip behandeln.

Regel: Kaufe Dips nur unter Trend- oder **Range-**Bedingungen—es sei denn, du hast ein bewährtes Umkehrmodell und das Risiko ist klein genug, um ein Scheitern zu überstehen.

Schritt 2: Wähle Ein Dip-Einstiegsmodell (Mische Keine Stile Mitten im Trade)

Ein Prop-Konto wird beschädigt, wenn du als Kurzzeit-Trader anfängst und versehentlich zum Langzeit-Investor wirst, weil du dich geweigert hast, die Invalidierung zu akzeptieren.

Wähle ein Einstiegsmodell und bleib dabei.

Modell A: Pullback zur Struktur (das beste Allround-Modell für Prop)

• Markiere eine Support-Zone (vorheriges Swing-Tief, Tageslevel, VWAP-Band, Nachfragezone).
• Warte, bis der Preis in diese Zone handelt.
• Erfordere einen Trigger: Reclaim + Schlusskurs, bullischer Strukturwechsel, Failure Swing, etc.

Warum es funktioniert: Du kaufst nicht „billig." Du kaufst definierten Support mit Bestätigung.

Modell B: Mean Reversion (nur Range)

• Definiere Range-Hoch/-Tief und den „Durchschnitt" (Mittellinie).
• Kaufe das untere Band mit einem Stop unter der Range.
• Nimm Gewinne zuerst Richtung Durchschnitt mit.

Warum es funktioniert: Es ist systematisch—wenn die Range bricht, bist du raus.

Modell C: Umkehr (fortgeschritten und streng größenbeschränkt)

• Nur nach Erschöpfungs-/Kapitulationszeichen (Flush + Reclaim, großer Docht, klare Absorption).
• Weiterer Stop, kleinere Größe, schnellere Gewinnmitnahme.

Warum es gefährlich ist: Umkehr-Trader unterschätzen meist, wie lange ein Breakdown weiter brechen kann.

Pro Tip: Wenn du dein Einstiegsmodell nicht in einem Satz benennen kannst, wirst du mitten im Trade improvisieren—und Improvisation ist wie Drawdowns sich ausweiten.

Schritt 3: Setze die Invalidierung Wie ein Profi (Nicht Wie ein Hoffnungsvoller)

Invalidierung ist das exakte Preisniveau, bei dem dein Setup nicht mehr gültig ist.

Beispiele, die du sofort nutzen kannst:

• Hast du einen Reclaim des Supports gekauft? Invalidierung ist ein Schlusskurs zurück unter dem Level.
• Hast du ein höheres Tief im Aufwärtstrend gekauft? Invalidierung ist unter diesem Swing-Tief.
• Hast du das Range-Tief gekauft? Invalidierung ist ein sauberer Breakdown + Akzeptanz unter der Range.

Die meisten Dip-Käufer vermeiden Invalidierung, weil sie bereits planen nachzukaufen. Das ist verkehrt herum.

Pro Tip: Invalidierung muss ein Preis sein, kein Gefühl. „Ich steige aus, wenn es schlecht aussieht" ist kein Risikomanagement.

Schritt 4: Dimensioniere den Trade So, Dass Du den Plan Einhalten Kannst

Im Prop Trading ist dein Risikomanagement nicht optional. Es ist das ganze Spiel.

Rücksetzer sind oft volatil, was bedeutet, dass Stops tendenziell weiter sein müssen. Wenn dein Stop weiter ist, muss deine Größe kleiner sein.

Eine praktische prop-freundliche Basis (passe an die Regeln deiner Firma an):

• Risiko pro Trade: 0,25%–0,50%
• Maximales offenes Gesamtrisiko gleichzeitig: 0,50%–1,00%
• Maximale Verlust-Trades pro Tag: 2 (dann aufhören)

So überlebst du Chop und hast noch Munition, wenn das saubere Setup endlich erscheint.

Schritt 5: Definiere die „Nichts Tun"-Zone (Das Fehlende Stück)

Die meisten Trader denken, Disziplin bedeutet den Trade zu nehmen. Echte Disziplin ist den Trade auszulassen, wenn der Chart dich anfleht, etwas Dummes zu tun.

Deine Nichts-Tun-Zone umfasst:

• Der Preis fällt in einer geraden Linie (keine Basis, keine Pause, kein Reclaim)
• Die Volatilität expandiert so stark, dass dein Stop sich verdreifachen müsste
• Deine These ist „es ist billiger" statt „Support hat gehalten + Trigger ist aufgetreten"
• Du bist bereits im Minus am Tag (und versuchst es „zu reparieren")
• Du bist an einer Zahl verankert („es muss hier bouncen") statt an Struktur

Wenn du innerhalb der Nichts-Tun-Zone tradest, fährt der Markt und du bist der Beifahrer.

Pro Tip: Wenn der einzige Grund für deinen Einstieg emotionale Erleichterung ist, führst du nicht aus—du selbstmedikamentierst.

DCA für Funded Trader: Wann Es Klug Ist vs Wann Es Selbstsabotage Ist

Lass uns direkt sein: DCA ist nicht grundsätzlich falsch. Ungeplantes Nachkaufen schon.

Das häufigste Prop-Versagensmuster ist „DCA als Verleugnung"—Nachkaufen, weil du dich unwohl fühlst, nicht weil sich das Setup verbessert hat.

Die Zwei DCA-Ansätze, Die Prop-Freundlich Sein Können

1) Geplantes Skalieren in eine Zone (Risiko vorab begrenzt)

Du definierst vor dem Einstieg:

• Gesamtrisiko (Beispiel: 0,50% für die gesamte Idee)
• Anzahl der Einstiege (2–3)
• Exakte Preise für jeden Einstieg
• Das einzige Invalidierungslevel

Beispielszenario (Struktur-Pullback):

• Einstieg 1: erste Berührung der Support-Zone (kleine Größe)
• Einstieg 2: tiefer in die Zone (falls erreicht)
• Stop: unter der Zone (Invalidierung)
• Gesamtrisiko: immer noch auf 0,50% begrenzt

Wenn dein Plan das Gesamtrisiko nicht begrenzt, ist es kein Skalieren—es ist Eskalation.

2) Hinzufügen nach Bestätigung (nach oben mitteln, nicht nach unten)

Das ist die Funded-Trader-Version von „Skalieren."

• Steige klein auf deinem Level ein.
• Füge nur hinzu, nachdem der Markt dir bewiesen hat, dass du richtig liegst (Reclaim hält, höheres Tief bildet sich, Struktur bricht zu deinen Gunsten).

Dein Durchschnittspreis mag schlechter werden, aber deine Wahrscheinlichkeit verbessert sich. Das ist der Punkt.

Pro Tip: Wenn der Markt dir nicht gezeigt hat, dass du richtig liegst, ist Nachkaufen meist nur mehr Lehrgeld zahlen.

Wann Man NICHT Nachkaufen Sollte (Harte Regeln)

Diese sind nicht verhandelbar, wenn du in einer Prop-Evaluierung überleben willst:

• Nicht in einen Breakdown nachkaufen (tiefere Tiefs, wichtiger Support verloren, kein Reclaim).
• Nicht nachkaufen, weil du im Minus bist (P&L ist kein Setup).
• Nicht bei Volatilitätsexpansion nachkaufen (dein Sizing-Modell bricht zusammen).
• Nicht ohne vorgeplante Einstiege nachkaufen (Preise und Anzahl der Adds vor dem Einstieg definiert).
• Nicht nachkaufen, wenn die Invalidierung unklar ist („irgendwo darunter" ist kein Stop).
• Nicht nahe deinem täglichen Verlustlimit nachkaufen (eine Kerze kann den Tag ruinieren).

Pro Tip: Wenn dein nächster Add dazu führen würde, dass dir der Trade mehr bedeutet, bist du überexponiert.

Häufige Dip-Kauf-Fehler, Die Prop-Challenges Sprengen

Fehler 1: „Günstiger" Mit „Sicherer" Verwechseln

Ein niedrigerer Preis kann höheres Risiko bedeuten, wenn die Struktur bricht und die Liquidität nach unten wandert.

Fehler 2: Sich an eine Zahl Klammern Statt an ein Setup

„Ich kaufe bei 20k" ist eine Watchlist-Idee—kein Trading-Plan.

Dein Einstieg braucht einen Trigger und eine definierte Invalidierung.

Fehler 3: DCA Als Stop-Loss-Ersatz Verwenden

Wenn du dich weigerst, einen Stop zu verwenden, weil du planst nachzukaufen, managst du kein Risiko—du versteckst dich davor.

Fehler 4: Volle Größe Beim Ersten Touch

Erste Berührungen bouncen… und scheitern oft. Profis respektieren diese Unsicherheit.

Starte klein. Lass den Markt sich deine Größe verdienen.

Fehler 5: Revenge Trading Nachdem Man den Bounce Verpasst Hat

Du verpasst eine Bewegung, dann „holst du es nach," indem du den nächsten Dip-Einstieg erzwingst.

Das ist keine Ausführung. Das ist Emotion, die versucht, sich zu rächen.

Pro Tip: Einen Trade zu verpassen ist ärgerlich. Einen Trade zu erzwingen ist teuer.

Die Dip-Plan-Routine: Gewohnheiten, Die Dich in Roten Märkten Ruhig Halten

Hier wird Trading-Psychologie praktisch.

Du steigst nicht zur Gelegenheit auf. Du fällst auf das Niveau deines Systems.

Tägliches Pre-Market (10 Minuten)

• Markiere 2–3 Schlüssellevel (Support-Zonen + Invalidierungslevel).
• Bestimme das Regime: Trend-Dip, Range-Dip oder Breakdown.
• Schreibe deinen maximalen Tagesverlust auf (inklusive Puffer zum täglichen Verlustlimit).
• Wähle ein Setup, das du heute tradest.

Dip-Entry-Checkliste (drucke sie aus)

Bevor du irgendeinen Dip-Trade eingehst:

• [ ] In welchem Regime sind wir (Trend/Range/Breakdown)?
• [ ] Was ist mein genauer Einstiegstrigger?
• [ ] Wo ist die Invalidierung (Preisniveau)?
• [ ] Wie groß ist mein Stop-Abstand?
• [ ] Wie groß ist meine Positionsgröße bei 0,25%–0,5% Risiko?
• [ ] Ist das ein A+-Setup—oder bin ich gelangweilt/ängstlich?
• [ ] Wenn ich falsch liege, bleibe ich innerhalb der täglichen Verlustgrenzen?
• [ ] Was ist mein Gewinnplan (erstes Ziel + Runner-Regeln)?

Wenn du das nicht in 15 Sekunden beantworten kannst, bist du nicht bereit zu klicken.

Post-Trade-Journal (5 Minuten)

Logge das jedes Mal:

• Setup-Typ (Trend-Dip / Range-Dip / Umkehr)
• Einstiegsgrund (ein Satz)
• Invalidierungslevel
• Hast du deinen Plan befolgt? (Ja/Nein)
• Emotions-Rating (1–10)
• Eine Lektion für nächstes Mal

So baust du Konsistenz auf: nicht durch Vorhersagen, sondern durch Dokumentieren und Wiederholen dessen, was funktioniert.

Der Mentalitätswechsel: Du Brauchst Kein Selbstvertrauen—Du Brauchst Klarheit

Märkte enthalten immer gegensätzliche Ansichten. Jemand will günstiger. Jemand will höher. Jemand hedgt. Jemand ist gezwungen zu liquidieren.

Wenn du diesen Lärm dich steuern lässt, wechselst du von „ich wollte günstigere Preise" zu Panik, sobald die Kerzen rot werden.

Klarheit ist der Edge des Funded Traders:

• Ich weiß, was ich trade.
• Ich weiß, wo ich falsch liege.
• Ich weiß, wie viel ich bereit bin zu verlieren.
• Ich weiß, wann ich nichts tue.

Das ist echtes Selbstvertrauen: nicht Prahlerei, nicht Vorhersage—Prozess.

Dein nächster Schritt ist einfach und konkret:

1. Wähle einen Markt, den du tradest.
2. Markiere deine Support-Zone und Invalidierung.
3. Entscheide deine Skalierungsregel (oder verbiete DCA komplett, bis du konsistent bist).
4. Trade die nächsten 20 Setups mit kleinem Risiko und bewerte dich nach Ausführung—nicht nach P&L.

Wenn du diesen Prozess auf einen echten Funded-Weg bringen willst, starte mit einer Firma, die für ernsthaftes Risikomanagement und wiederholbare Ausführung gebaut ist. Gehe zu Fondeo.xyz, um deine Funded-Trader-Reise zu beginnen—und baue die Routinen auf, die dich im Spiel halten, wenn der Markt aufhört, bequem zu sein.

Bleib geduldig. Bleib diszipliniert. Lass deine Regeln die schwere Arbeit machen.

— Jason Salomon